FTCA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 21:20

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	47,44 mi	46,97 mi	43,57 mi
Patrimônio líquido	47,25 mi	46,79 mi	43,35 mi
Total dos passivos	183.277,36	174.174,08	217.639,83
Liquidez total	3,41 mi	3,32 mi	1,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,39%	0,37%	0,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 47,44 mi

Set/2023: 46,97 mi Ago/2023: 43,57 mi

Patrimônio líquido 47,25 mi

Set/2023: 46,79 mi Ago/2023: 43,35 mi

Total dos passivos 183.277,36

Set/2023: 174.174,08 Ago/2023: 217.639,83

Liquidez total 3,41 mi

Set/2023: 3,32 mi Ago/2023: 1,73 mi

Índice de solvência 0,39%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,37% Ago/2023: 0,50%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	4.460.369	4.399.669	4.079.106
Número de cotistas	8.989	8.162	8.060
Valor patrimonial por cota	R$ 10,59	R$ 10,64	R$ 10,63

Número de cotas emitidas 4.460.369

Set/2023: 4.399.669 Ago/2023: 4.079.106

Número de cotistas 8.989

Set/2023: 8.162 Ago/2023: 8.060

Valor patrimonial por cota R$ 10,59

Set/2023: R$ 10,64 Ago/2023: R$ 10,63

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	132.195,97
└─ Por cota	-	-	R$ 0,0324
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 132.195,97

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

44,02 mi

Set/2023: 43,64 mi Ago/2023: 41,83 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
CRI/CRA	44,02 mi 100,00%	43,64 mi 100,00%	41,83 mi 100,00%

CRI/CRA

44,02 mi 100,00%

Set/2023: 43,64 mi (100,00%) Ago/2023: 41,83 mi (100,00%)

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