FTCA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

13/11/2023 15:24

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	46,97 mi	43,57 mi	43,26 mi
Patrimônio líquido	46,79 mi	43,35 mi	43,15 mi
Total dos passivos	174.174,08	217.639,83	103.689,52
Liquidez total	3,32 mi	1,73 mi	3,17 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,37%	0,50%	0,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 46,97 mi

Ago/2023: 43,57 mi Jul/2023: 43,26 mi

Patrimônio líquido 46,79 mi

Ago/2023: 43,35 mi Jul/2023: 43,15 mi

Total dos passivos 174.174,08

Ago/2023: 217.639,83 Jul/2023: 103.689,52

Liquidez total 3,32 mi

Ago/2023: 1,73 mi Jul/2023: 3,17 mi

Índice de solvência 0,37%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 0,50% Jul/2023: 0,24%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	4.399.669	4.079.106	4.079.106
Número de cotistas	8.162	8.060	5.759
Valor patrimonial por cota	R$ 10,64	R$ 10,63	R$ 10,58

Número de cotas emitidas 4.399.669

Ago/2023: 4.079.106 Jul/2023: 4.079.106

Número de cotistas 8.162

Ago/2023: 8.060 Jul/2023: 5.759

Valor patrimonial por cota R$ 10,64

Ago/2023: R$ 10,63 Jul/2023: R$ 10,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	132.195,97	0,00
└─ Por cota	-	R$ 0,0324	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2023: 132.195,97 Jul/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

43,64 mi

Ago/2023: 41,83 mi Jul/2023: 40,07 mi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
CRI/CRA	43,64 mi 100,00%	41,83 mi 100,00%	40,07 mi 100,00%

CRI/CRA

43,64 mi 100,00%

Ago/2023: 41,83 mi (100,00%) Jul/2023: 40,07 mi (100,00%)

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