FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:12
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,70 mi | 122,14 mi | 121,30 mi |
| Patrimônio líquido | 120,79 mi | 120,37 mi | 119,31 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,77 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 2,39 mi | 1,43 mi | 1,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,45% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,70 mi
Jul/2019: 122,14 mi
Jun/2019: 121,30 mi
Patrimônio líquido
120,79 mi
Jul/2019: 120,37 mi
Jun/2019: 119,31 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Jul/2019: 1,77 mi
Jun/2019: 1,99 mi
Liquidez total
2,39 mi
Jul/2019: 1,43 mi
Jun/2019: 1,81 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,45%
Jun/2019: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 1.763 | 1.413 | 726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 100,64 | R$ 99,76 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Jul/2019: 1.196.040
Jun/2019: 1.196.040
Número de cotistas
1.763
Jul/2019: 1.413
Jun/2019: 726
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Jul/2019: R$ 100,64
Jun/2019: R$ 99,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 669.782,40 | 633.901,20 | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
669.782,40
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jul/2019: 633.901,20
Jun/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
119,99 mi
Jul/2019: 119,35 mi
Jun/2019: 117,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,99 mi
100,00%
|
119,35 mi
100,00%
|
117,91 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,99 mi
100,00%
Jul/2019: 119,35 mi (100,00%)
Jun/2019: 117,91 mi (100,00%)