FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:28
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,90 mi | 122,70 mi | 122,14 mi |
| Patrimônio líquido | 121,33 mi | 120,79 mi | 120,37 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 1,90 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 2,39 mi | 1,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 1,55% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,90 mi
Ago/2019: 122,70 mi
Jul/2019: 122,14 mi
Patrimônio líquido
121,33 mi
Ago/2019: 120,79 mi
Jul/2019: 120,37 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Ago/2019: 1,90 mi
Jul/2019: 1,77 mi
Liquidez total
2,42 mi
Ago/2019: 2,39 mi
Jul/2019: 1,43 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,55%
Jul/2019: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 1.900 | 1.763 | 1.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,44 | R$ 100,99 | R$ 100,64 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Ago/2019: 1.196.040
Jul/2019: 1.196.040
Número de cotistas
1.900
Ago/2019: 1.763
Jul/2019: 1.413
Valor patrimonial por cota
R$ 101,44
Ago/2019: R$ 100,99
Jul/2019: R$ 100,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 837.228,00 | 669.782,40 | 633.901,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
837.228,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2019: 669.782,40
Jul/2019: 633.901,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
118,97 mi
Ago/2019: 119,99 mi
Jul/2019: 119,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,97 mi
100,00%
|
119,99 mi
100,00%
|
119,35 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
118,97 mi
100,00%
Ago/2019: 119,99 mi (100,00%)
Jul/2019: 119,35 mi (100,00%)