FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:53
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,55 mi | 123,90 mi | 122,70 mi |
| Patrimônio líquido | 122,95 mi | 121,33 mi | 120,79 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,57 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 5,22 mi | 2,42 mi | 2,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 2,07% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,55 mi
Set/2019: 123,90 mi
Ago/2019: 122,70 mi
Patrimônio líquido
122,95 mi
Set/2019: 121,33 mi
Ago/2019: 120,79 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Set/2019: 2,57 mi
Ago/2019: 1,90 mi
Liquidez total
5,22 mi
Set/2019: 2,42 mi
Ago/2019: 2,39 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,07%
Ago/2019: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 2.372 | 1.900 | 1.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,80 | R$ 101,44 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Set/2019: 1.196.040
Ago/2019: 1.196.040
Número de cotistas
2.372
Set/2019: 1.900
Ago/2019: 1.763
Valor patrimonial por cota
R$ 102,80
Set/2019: R$ 101,44
Ago/2019: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 837.228,00 | 669.782,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7000 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2019: 837.228,00
Ago/2019: 669.782,40
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
120,23 mi
Set/2019: 118,97 mi
Ago/2019: 119,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
120,23 mi
100,00%
|
118,97 mi
100,00%
|
119,99 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
120,23 mi
100,00%
Set/2019: 118,97 mi (100,00%)
Ago/2019: 119,99 mi (100,00%)