FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 22:31
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,46 mi | 116,27 mi | 112,58 mi |
| Patrimônio líquido | 113,55 mi | 113,87 mi | 111,32 mi |
| Total dos passivos | 917.573,82 | 2,40 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 3,24 mi | 2,38 mi | 2,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 2,06% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,46 mi
Jan/2019: 116,27 mi
Dez/2018: 112,58 mi
Patrimônio líquido
113,55 mi
Jan/2019: 113,87 mi
Dez/2018: 111,32 mi
Total dos passivos
917.573,82
Jan/2019: 2,40 mi
Dez/2018: 1,26 mi
Liquidez total
3,24 mi
Jan/2019: 2,38 mi
Dez/2018: 2,24 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 2,06%
Dez/2018: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 384 | 373 | 304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,94 | R$ 95,21 | R$ 93,07 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Jan/2019: 1.196.040
Dez/2018: 1.196.040
Número de cotistas
384
Jan/2019: 373
Dez/2018: 304
Valor patrimonial por cota
R$ 94,94
Jan/2019: R$ 95,21
Dez/2018: R$ 93,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 633.901,20 | 633.901,20 | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
633.901,20
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jan/2019: 633.901,20
Dez/2018: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
109,75 mi
Jan/2019: 113,49 mi
Dez/2018: 110,01 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,75 mi
100,00%
|
113,49 mi
100,00%
|
110,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
109,75 mi
100,00%
Jan/2019: 113,49 mi (100,00%)
Dez/2018: 110,01 mi (100,00%)