FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
14/05/2019 17:39
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,55 mi | 116,78 mi | 114,46 mi |
| Patrimônio líquido | 116,06 mi | 114,86 mi | 113,55 mi |
| Total dos passivos | 1,49 mi | 1,91 mi | 917.573,82 |
| Liquidez total | 9,01 mi | 11,33 mi | 3,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,64% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,55 mi
Mar/2019: 116,78 mi
Fev/2019: 114,46 mi
Patrimônio líquido
116,06 mi
Mar/2019: 114,86 mi
Fev/2019: 113,55 mi
Total dos passivos
1,49 mi
Mar/2019: 1,91 mi
Fev/2019: 917.573,82
Liquidez total
9,01 mi
Mar/2019: 11,33 mi
Fev/2019: 3,24 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,64%
Fev/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 425 | 410 | 384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,04 | R$ 96,04 | R$ 94,94 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Mar/2019: 1.196.040
Fev/2019: 1.196.040
Número de cotistas
425
Mar/2019: 410
Fev/2019: 384
Valor patrimonial por cota
R$ 97,04
Mar/2019: R$ 96,04
Fev/2019: R$ 94,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 633.901,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Mar/2019: 657.822,00
Fev/2019: 633.901,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Investimentos
Total investido
108,39 mi
Mar/2019: 105,30 mi
Fev/2019: 109,75 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,39 mi
100,00%
|
105,30 mi
100,00%
|
109,75 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
108,39 mi
100,00%
Mar/2019: 105,30 mi (100,00%)
Fev/2019: 109,75 mi (100,00%)