FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 17:19
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,57 mi | 117,55 mi | 116,78 mi |
| Patrimônio líquido | 118,50 mi | 116,06 mi | 114,86 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,49 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 9,01 mi | 11,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,26% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,57 mi
Abr/2019: 117,55 mi
Mar/2019: 116,78 mi
Patrimônio líquido
118,50 mi
Abr/2019: 116,06 mi
Mar/2019: 114,86 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Abr/2019: 1,49 mi
Mar/2019: 1,91 mi
Liquidez total
3,98 mi
Abr/2019: 9,01 mi
Mar/2019: 11,33 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,26%
Mar/2019: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 533 | 425 | 410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,08 | R$ 97,04 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Abr/2019: 1.196.040
Mar/2019: 1.196.040
Número de cotistas
533
Abr/2019: 425
Mar/2019: 410
Valor patrimonial por cota
R$ 99,08
Abr/2019: R$ 97,04
Mar/2019: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 837.228,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
837.228,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2019: 657.822,00
Mar/2019: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Investimentos
Total investido
114,91 mi
Abr/2019: 108,39 mi
Mar/2019: 105,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
114,91 mi
100,00%
|
108,39 mi
100,00%
|
105,30 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
114,91 mi
100,00%
Abr/2019: 108,39 mi (100,00%)
Mar/2019: 105,30 mi (100,00%)