FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 19:07
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,30 mi | 120,57 mi | 117,55 mi |
| Patrimônio líquido | 119,31 mi | 118,50 mi | 116,06 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 2,06 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 3,98 mi | 9,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,71% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,30 mi
Mai/2019: 120,57 mi
Abr/2019: 117,55 mi
Patrimônio líquido
119,31 mi
Mai/2019: 118,50 mi
Abr/2019: 116,06 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Mai/2019: 2,06 mi
Abr/2019: 1,49 mi
Liquidez total
1,81 mi
Mai/2019: 3,98 mi
Abr/2019: 9,01 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,71%
Abr/2019: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 726 | 533 | 425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,76 | R$ 99,08 | R$ 97,04 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Mai/2019: 1.196.040
Abr/2019: 1.196.040
Número de cotistas
726
Mai/2019: 533
Abr/2019: 425
Valor patrimonial por cota
R$ 99,76
Mai/2019: R$ 99,08
Abr/2019: R$ 97,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 837.228,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2019: 837.228,00
Abr/2019: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
117,91 mi
Mai/2019: 114,91 mi
Abr/2019: 108,39 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
117,91 mi
100,00%
|
114,91 mi
100,00%
|
108,39 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
117,91 mi
100,00%
Mai/2019: 114,91 mi (100,00%)
Abr/2019: 108,39 mi (100,00%)