FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 18:10
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,58 mi | 109,75 mi | 106,28 mi |
| Patrimônio líquido | 111,32 mi | 108,53 mi | 105,38 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,22 mi | 898.740,72 |
| Liquidez total | 2,24 mi | 4,48 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,12% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,58 mi
Nov/2018: 109,75 mi
Out/2018: 106,28 mi
Patrimônio líquido
111,32 mi
Nov/2018: 108,53 mi
Out/2018: 105,38 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Nov/2018: 1,22 mi
Out/2018: 898.740,72
Liquidez total
2,24 mi
Nov/2018: 4,48 mi
Out/2018: 1,70 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,12%
Out/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 304 | 307 | 316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,07 | R$ 90,74 | R$ 88,11 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Nov/2018: 1.196.040
Out/2018: 1.196.040
Número de cotistas
304
Nov/2018: 307
Out/2018: 316
Valor patrimonial por cota
R$ 93,07
Nov/2018: R$ 90,74
Out/2018: R$ 88,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 717.624,00 | 633.901,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,6000 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Nov/2018: 717.624,00
Out/2018: 633.901,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
110,01 mi
Nov/2018: 104,78 mi
Out/2018: 103,77 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,01 mi
100,00%
|
104,78 mi
100,00%
|
103,77 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
110,01 mi
100,00%
Nov/2018: 104,78 mi (100,00%)
Out/2018: 103,77 mi (100,00%)