FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
14/02/2019 19:55
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,27 mi | 112,58 mi | 109,75 mi |
| Patrimônio líquido | 113,87 mi | 111,32 mi | 108,53 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 1,26 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 2,38 mi | 2,24 mi | 4,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 1,12% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
116,27 mi
Dez/2018: 112,58 mi
Nov/2018: 109,75 mi
Patrimônio líquido
113,87 mi
Dez/2018: 111,32 mi
Nov/2018: 108,53 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Dez/2018: 1,26 mi
Nov/2018: 1,22 mi
Liquidez total
2,38 mi
Dez/2018: 2,24 mi
Nov/2018: 4,48 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,12%
Nov/2018: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 373 | 304 | 307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,21 | R$ 93,07 | R$ 90,74 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Dez/2018: 1.196.040
Nov/2018: 1.196.040
Número de cotistas
373
Dez/2018: 304
Nov/2018: 307
Valor patrimonial por cota
R$ 95,21
Dez/2018: R$ 93,07
Nov/2018: R$ 90,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 633.901,20 | 1,00 mi | 717.624,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,8400 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
633.901,20
└─ Por cota
R$ 0,5300
Dez/2018: 1,00 mi
Nov/2018: 717.624,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
113,49 mi
Dez/2018: 110,01 mi
Nov/2018: 104,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,49 mi
100,00%
|
110,01 mi
100,00%
|
104,78 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
113,49 mi
100,00%
Dez/2018: 110,01 mi (100,00%)
Nov/2018: 104,78 mi (100,00%)