FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 17:56
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,33 mi | 125,55 mi | 123,90 mi |
| Patrimônio líquido | 125,56 mi | 122,95 mi | 121,33 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 2,60 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 8,46 mi | 5,22 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,92% | 2,07% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,33 mi
Out/2019: 125,55 mi
Set/2019: 123,90 mi
Patrimônio líquido
125,56 mi
Out/2019: 122,95 mi
Set/2019: 121,33 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Out/2019: 2,60 mi
Set/2019: 2,57 mi
Liquidez total
8,46 mi
Out/2019: 5,22 mi
Set/2019: 2,42 mi
Índice de solvência
2,92%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,07%
Set/2019: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 3.055 | 2.372 | 1.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,98 | R$ 102,80 | R$ 101,44 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Out/2019: 1.196.040
Set/2019: 1.196.040
Número de cotistas
3.055
Out/2019: 2.372
Set/2019: 1.900
Valor patrimonial por cota
R$ 104,98
Out/2019: R$ 102,80
Set/2019: R$ 101,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,02 mi | 837.228,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 0,8500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2019: 1,02 mi
Set/2019: 837.228,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
120,28 mi
Out/2019: 120,23 mi
Set/2019: 118,97 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
120,28 mi
100,00%
|
120,23 mi
100,00%
|
118,97 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
120,28 mi
100,00%
Out/2019: 120,23 mi (100,00%)
Set/2019: 118,97 mi (100,00%)