FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 17:30
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,14 mi | 121,30 mi | 120,57 mi |
| Patrimônio líquido | 120,37 mi | 119,31 mi | 118,50 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,99 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,81 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,64% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,14 mi
Jun/2019: 121,30 mi
Mai/2019: 120,57 mi
Patrimônio líquido
120,37 mi
Jun/2019: 119,31 mi
Mai/2019: 118,50 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Jun/2019: 1,99 mi
Mai/2019: 2,06 mi
Liquidez total
1,43 mi
Jun/2019: 1,81 mi
Mai/2019: 3,98 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,64%
Mai/2019: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 1.413 | 726 | 533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,64 | R$ 99,76 | R$ 99,08 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Jun/2019: 1.196.040
Mai/2019: 1.196.040
Número de cotistas
1.413
Jun/2019: 726
Mai/2019: 533
Valor patrimonial por cota
R$ 100,64
Jun/2019: R$ 99,76
Mai/2019: R$ 99,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 633.901,20 | 1,02 mi | 837.228,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,8500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
633.901,20
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jun/2019: 1,02 mi
Mai/2019: 837.228,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
119,35 mi
Jun/2019: 117,91 mi
Mai/2019: 114,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,35 mi
100,00%
|
117,91 mi
100,00%
|
114,91 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,35 mi
100,00%
Jun/2019: 117,91 mi (100,00%)
Mai/2019: 114,91 mi (100,00%)