FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:39
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,78 mi | 114,46 mi | 116,27 mi |
| Patrimônio líquido | 114,86 mi | 113,55 mi | 113,87 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 917.573,82 | 2,40 mi |
| Liquidez total | 11,33 mi | 3,24 mi | 2,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 0,80% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
116,78 mi
Fev/2019: 114,46 mi
Jan/2019: 116,27 mi
Patrimônio líquido
114,86 mi
Fev/2019: 113,55 mi
Jan/2019: 113,87 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Fev/2019: 917.573,82
Jan/2019: 2,40 mi
Liquidez total
11,33 mi
Fev/2019: 3,24 mi
Jan/2019: 2,38 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,80%
Jan/2019: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 410 | 384 | 373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,04 | R$ 94,94 | R$ 95,21 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Fev/2019: 1.196.040
Jan/2019: 1.196.040
Número de cotistas
410
Fev/2019: 384
Jan/2019: 373
Valor patrimonial por cota
R$ 96,04
Fev/2019: R$ 94,94
Jan/2019: R$ 95,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 633.901,20 | 633.901,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Fev/2019: 633.901,20
Jan/2019: 633.901,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Investimentos
Total investido
105,30 mi
Fev/2019: 109,75 mi
Jan/2019: 113,49 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,30 mi
100,00%
|
109,75 mi
100,00%
|
113,49 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
105,30 mi
100,00%
Fev/2019: 109,75 mi (100,00%)
Jan/2019: 113,49 mi (100,00%)