FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
13/09/2018 18:09
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,96 mi | 103,49 mi | 104,47 mi |
| Patrimônio líquido | 103,14 mi | 102,74 mi | 103,51 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 747.811,33 | 957.242,11 |
| Liquidez total | 2,89 mi | 959.002,88 | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,66% | 0,72% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,96 mi
Jul/2018: 103,49 mi
Jun/2018: 104,47 mi
Patrimônio líquido
103,14 mi
Jul/2018: 102,74 mi
Jun/2018: 103,51 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Jul/2018: 747.811,33
Jun/2018: 957.242,11
Liquidez total
2,89 mi
Jul/2018: 959.002,88
Jun/2018: 1,41 mi
Índice de solvência
2,66%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,72%
Jun/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 278 | 278 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 862,36 | R$ 859,03 | R$ 865,43 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jul/2018: 119.604
Jun/2018: 119.604
Número de cotistas
278
Jul/2018: 278
Jun/2018: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 862,36
Jul/2018: R$ 859,03
Jun/2018: R$ 865,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 813.307,20 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 6,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Jul/2018: 627.921,00
Jun/2018: 813.307,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
102,65 mi
Jul/2018: 102,35 mi
Jun/2018: 102,88 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,65 mi
100,00%
|
102,35 mi
100,00%
|
102,88 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,65 mi
100,00%
Jul/2018: 102,35 mi (100,00%)
Jun/2018: 102,88 mi (100,00%)