FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 17:25
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,37 mi | 105,96 mi | 103,49 mi |
| Patrimônio líquido | 102,60 mi | 103,14 mi | 102,74 mi |
| Total dos passivos | 768.739,90 | 2,82 mi | 747.811,33 |
| Liquidez total | 912.268,42 | 2,89 mi | 959.002,88 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 2,66% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,37 mi
Ago/2018: 105,96 mi
Jul/2018: 103,49 mi
Patrimônio líquido
102,60 mi
Ago/2018: 103,14 mi
Jul/2018: 102,74 mi
Total dos passivos
768.739,90
Ago/2018: 2,82 mi
Jul/2018: 747.811,33
Liquidez total
912.268,42
Ago/2018: 2,89 mi
Jul/2018: 959.002,88
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 2,66%
Jul/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 279 | 278 | 278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 857,82 | R$ 862,36 | R$ 859,03 |
Número de cotas emitidas
119.604
Ago/2018: 119.604
Jul/2018: 119.604
Número de cotistas
279
Ago/2018: 278
Jul/2018: 278
Valor patrimonial por cota
R$ 857,82
Ago/2018: R$ 862,36
Jul/2018: R$ 859,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Ago/2018: 627.921,00
Jul/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
102,12 mi
Ago/2018: 102,65 mi
Jul/2018: 102,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,12 mi
100,00%
|
102,65 mi
100,00%
|
102,35 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,12 mi
100,00%
Ago/2018: 102,65 mi (100,00%)
Jul/2018: 102,35 mi (100,00%)