FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
13/11/2018 20:16
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,28 mi | 103,37 mi | 105,96 mi |
| Patrimônio líquido | 105,38 mi | 102,60 mi | 103,14 mi |
| Total dos passivos | 898.740,72 | 768.739,90 | 2,82 mi |
| Liquidez total | 1,70 mi | 912.268,42 | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,74% | 2,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,28 mi
Set/2018: 103,37 mi
Ago/2018: 105,96 mi
Patrimônio líquido
105,38 mi
Set/2018: 102,60 mi
Ago/2018: 103,14 mi
Total dos passivos
898.740,72
Set/2018: 768.739,90
Ago/2018: 2,82 mi
Liquidez total
1,70 mi
Set/2018: 912.268,42
Ago/2018: 2,89 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,74%
Ago/2018: 2,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 316 | 279 | 278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,11 | R$ 857,82 | R$ 862,36 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Set/2018: 119.604
Ago/2018: 119.604
Número de cotistas
316
Set/2018: 279
Ago/2018: 278
Valor patrimonial por cota
R$ 88,11
Set/2018: R$ 857,82
Ago/2018: R$ 862,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 633.901,20 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
633.901,20
└─ Por cota
R$ 0,5300
Set/2018: 627.921,00
Ago/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
103,77 mi
Set/2018: 102,12 mi
Ago/2018: 102,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,77 mi
100,00%
|
102,12 mi
100,00%
|
102,65 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,77 mi
100,00%
Set/2018: 102,12 mi (100,00%)
Ago/2018: 102,65 mi (100,00%)