FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:23
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,45 mi | 120,12 mi | 118,87 mi |
| Patrimônio líquido | 118,32 mi | 118,46 mi | 117,90 mi |
| Total dos passivos | 3,13 mi | 1,66 mi | 971.311,83 |
| Liquidez total | 4,34 mi | 1,29 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 1,38% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,45 mi
Jan/2018: 120,12 mi
Dez/2017: 118,87 mi
Patrimônio líquido
118,32 mi
Jan/2018: 118,46 mi
Dez/2017: 117,90 mi
Total dos passivos
3,13 mi
Jan/2018: 1,66 mi
Dez/2017: 971.311,83
Liquidez total
4,34 mi
Jan/2018: 1,29 mi
Dez/2017: 1,37 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,38%
Dez/2017: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 267 | 265 | 260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 989,29 | R$ 990,42 | R$ 985,76 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jan/2018: 119.604
Dez/2017: 119.604
Número de cotistas
267
Jan/2018: 265
Dez/2017: 260
Valor patrimonial por cota
R$ 989,29
Jan/2018: R$ 990,42
Dez/2017: R$ 985,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Jan/2018: 627.921,00
Dez/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
115,16 mi
Jan/2018: 118,31 mi
Dez/2017: 115,12 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
115,16 mi
100,00%
|
118,31 mi
100,00%
|
115,12 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
115,16 mi
100,00%
Jan/2018: 118,31 mi (100,00%)
Dez/2017: 115,12 mi (100,00%)