FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 17:54
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,60 mi | 121,33 mi | 121,45 mi |
| Patrimônio líquido | 118,05 mi | 118,56 mi | 118,32 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 2,77 mi | 3,13 mi |
| Liquidez total | 2,43 mi | 6,98 mi | 4,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 2,28% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,60 mi
Mar/2018: 121,33 mi
Fev/2018: 121,45 mi
Patrimônio líquido
118,05 mi
Mar/2018: 118,56 mi
Fev/2018: 118,32 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Mar/2018: 2,77 mi
Fev/2018: 3,13 mi
Liquidez total
2,43 mi
Mar/2018: 6,98 mi
Fev/2018: 4,34 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 2,28%
Fev/2018: 2,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 275 | 270 | 267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 987,04 | R$ 991,28 | R$ 989,29 |
Número de cotas emitidas
119.604
Mar/2018: 119.604
Fev/2018: 119.604
Número de cotistas
275
Mar/2018: 270
Fev/2018: 267
Valor patrimonial por cota
R$ 987,04
Mar/2018: R$ 991,28
Fev/2018: R$ 989,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Mar/2018: 627.921,00
Fev/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
117,03 mi
Mar/2018: 114,19 mi
Fev/2018: 115,16 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
117,03 mi
100,00%
|
114,19 mi
100,00%
|
115,16 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
117,03 mi
100,00%
Mar/2018: 114,19 mi (100,00%)
Fev/2018: 115,16 mi (100,00%)