FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 17:05
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,00 mi | 119,60 mi | 121,33 mi |
| Patrimônio líquido | 110,08 mi | 118,05 mi | 118,56 mi |
| Total dos passivos | 922.107,83 | 1,54 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 1,70 mi | 2,43 mi | 6,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,29% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,00 mi
Abr/2018: 119,60 mi
Mar/2018: 121,33 mi
Patrimônio líquido
110,08 mi
Abr/2018: 118,05 mi
Mar/2018: 118,56 mi
Total dos passivos
922.107,83
Abr/2018: 1,54 mi
Mar/2018: 2,77 mi
Liquidez total
1,70 mi
Abr/2018: 2,43 mi
Mar/2018: 6,98 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,29%
Mar/2018: 2,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 272 | 275 | 270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 920,35 | R$ 987,04 | R$ 991,28 |
Número de cotas emitidas
119.604
Abr/2018: 119.604
Mar/2018: 119.604
Número de cotistas
272
Abr/2018: 275
Mar/2018: 270
Valor patrimonial por cota
R$ 920,35
Abr/2018: R$ 987,04
Mar/2018: R$ 991,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Abr/2018: 627.921,00
Mar/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
108,97 mi
Abr/2018: 117,03 mi
Mar/2018: 114,19 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,97 mi
100,00%
|
117,03 mi
100,00%
|
114,19 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
108,97 mi
100,00%
Abr/2018: 117,03 mi (100,00%)
Mar/2018: 114,19 mi (100,00%)