FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 15:33
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,47 mi | 111,00 mi | 119,60 mi |
| Patrimônio líquido | 103,51 mi | 110,08 mi | 118,05 mi |
| Total dos passivos | 957.242,11 | 922.107,83 | 1,54 mi |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,70 mi | 2,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,83% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,47 mi
Mai/2018: 111,00 mi
Abr/2018: 119,60 mi
Patrimônio líquido
103,51 mi
Mai/2018: 110,08 mi
Abr/2018: 118,05 mi
Total dos passivos
957.242,11
Mai/2018: 922.107,83
Abr/2018: 1,54 mi
Liquidez total
1,41 mi
Mai/2018: 1,70 mi
Abr/2018: 2,43 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,83%
Abr/2018: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 275 | 272 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 865,43 | R$ 920,35 | R$ 987,04 |
Número de cotas emitidas
119.604
Mai/2018: 119.604
Abr/2018: 119.604
Número de cotistas
275
Mai/2018: 272
Abr/2018: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 865,43
Mai/2018: R$ 920,35
Abr/2018: R$ 987,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 813.307,20 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,8000 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
813.307,20
└─ Por cota
R$ 6,8000
Mai/2018: 627.921,00
Abr/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
102,88 mi
Mai/2018: 108,97 mi
Abr/2018: 117,03 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,88 mi
100,00%
|
108,97 mi
100,00%
|
117,03 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,88 mi
100,00%
Mai/2018: 108,97 mi (100,00%)
Abr/2018: 117,03 mi (100,00%)