FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:04
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,87 mi | 118,71 mi | 121,99 mi |
| Patrimônio líquido | 117,90 mi | 117,75 mi | 120,04 mi |
| Total dos passivos | 971.311,83 | 957.093,15 | 1,95 mi |
| Liquidez total | 1,37 mi | 1,04 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,81% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,87 mi
Nov/2017: 118,71 mi
Out/2017: 121,99 mi
Patrimônio líquido
117,90 mi
Nov/2017: 117,75 mi
Out/2017: 120,04 mi
Total dos passivos
971.311,83
Nov/2017: 957.093,15
Out/2017: 1,95 mi
Liquidez total
1,37 mi
Nov/2017: 1,04 mi
Out/2017: 1,39 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,81%
Out/2017: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 260 | 252 | 250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 985,76 | R$ 984,51 | R$ 1.003,61 |
Número de cotas emitidas
119.604
Nov/2017: 119.604
Out/2017: 119.604
Número de cotistas
260
Nov/2017: 252
Out/2017: 250
Valor patrimonial por cota
R$ 985,76
Nov/2017: R$ 984,51
Out/2017: R$ 1.003,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Nov/2017: 657.822,00
Out/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
115,12 mi
Nov/2017: 115,18 mi
Out/2017: 118,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
115,12 mi
100,00%
|
115,18 mi
100,00%
|
118,09 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
115,12 mi
100,00%
Nov/2017: 115,18 mi (100,00%)
Out/2017: 118,09 mi (100,00%)