FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:13
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,12 mi | 118,87 mi | 118,71 mi |
| Patrimônio líquido | 118,46 mi | 117,90 mi | 117,75 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 971.311,83 | 957.093,15 |
| Liquidez total | 1,29 mi | 1,37 mi | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 0,82% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,12 mi
Dez/2017: 118,87 mi
Nov/2017: 118,71 mi
Patrimônio líquido
118,46 mi
Dez/2017: 117,90 mi
Nov/2017: 117,75 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Dez/2017: 971.311,83
Nov/2017: 957.093,15
Liquidez total
1,29 mi
Dez/2017: 1,37 mi
Nov/2017: 1,04 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,82%
Nov/2017: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 265 | 260 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 990,42 | R$ 985,76 | R$ 984,51 |
Número de cotas emitidas
119.604
Dez/2017: 119.604
Nov/2017: 119.604
Número de cotistas
265
Dez/2017: 260
Nov/2017: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 990,42
Dez/2017: R$ 985,76
Nov/2017: R$ 984,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Dez/2017: 657.822,00
Nov/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
118,31 mi
Dez/2017: 115,12 mi
Nov/2017: 115,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,31 mi
100,00%
|
115,12 mi
100,00%
|
115,18 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
118,31 mi
100,00%
Dez/2017: 115,12 mi (100,00%)
Nov/2017: 115,18 mi (100,00%)