FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 21:13
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,75 mi | 106,28 mi | 103,37 mi |
| Patrimônio líquido | 108,53 mi | 105,38 mi | 102,60 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 898.740,72 | 768.739,90 |
| Liquidez total | 4,48 mi | 1,70 mi | 912.268,42 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,85% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,75 mi
Out/2018: 106,28 mi
Set/2018: 103,37 mi
Patrimônio líquido
108,53 mi
Out/2018: 105,38 mi
Set/2018: 102,60 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Out/2018: 898.740,72
Set/2018: 768.739,90
Liquidez total
4,48 mi
Out/2018: 1,70 mi
Set/2018: 912.268,42
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,85%
Set/2018: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 119.604 |
| Número de cotistas | 307 | 316 | 279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,74 | R$ 88,11 | R$ 857,82 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Out/2018: 1.196.040
Set/2018: 119.604
Número de cotistas
307
Out/2018: 316
Set/2018: 279
Valor patrimonial por cota
R$ 90,74
Out/2018: R$ 88,11
Set/2018: R$ 857,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 717.624,00 | 633.901,20 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5300 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
717.624,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2018: 633.901,20
Set/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
104,78 mi
Out/2018: 103,77 mi
Set/2018: 102,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
104,78 mi
100,00%
|
103,77 mi
100,00%
|
102,12 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
104,78 mi
100,00%
Out/2018: 103,77 mi (100,00%)
Set/2018: 102,12 mi (100,00%)