FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
14/08/2018 09:39
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,49 mi | 104,47 mi | 111,00 mi |
| Patrimônio líquido | 102,74 mi | 103,51 mi | 110,08 mi |
| Total dos passivos | 747.811,33 | 957.242,11 | 922.107,83 |
| Liquidez total | 959.002,88 | 1,41 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,92% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,49 mi
Jun/2018: 104,47 mi
Mai/2018: 111,00 mi
Patrimônio líquido
102,74 mi
Jun/2018: 103,51 mi
Mai/2018: 110,08 mi
Total dos passivos
747.811,33
Jun/2018: 957.242,11
Mai/2018: 922.107,83
Liquidez total
959.002,88
Jun/2018: 1,41 mi
Mai/2018: 1,70 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,92%
Mai/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 278 | 275 | 272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 859,03 | R$ 865,43 | R$ 920,35 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jun/2018: 119.604
Mai/2018: 119.604
Número de cotistas
278
Jun/2018: 275
Mai/2018: 272
Valor patrimonial por cota
R$ 859,03
Jun/2018: R$ 865,43
Mai/2018: R$ 920,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 813.307,20 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 6,8000 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Jun/2018: 813.307,20
Mai/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
102,35 mi
Jun/2018: 102,88 mi
Mai/2018: 108,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,35 mi
100,00%
|
102,88 mi
100,00%
|
108,97 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,35 mi
100,00%
Jun/2018: 102,88 mi (100,00%)
Mai/2018: 108,97 mi (100,00%)