FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 19:01
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,33 mi | 121,45 mi | 120,12 mi |
| Patrimônio líquido | 118,56 mi | 118,32 mi | 118,46 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 3,13 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 6,98 mi | 4,34 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 2,58% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,33 mi
Fev/2018: 121,45 mi
Jan/2018: 120,12 mi
Patrimônio líquido
118,56 mi
Fev/2018: 118,32 mi
Jan/2018: 118,46 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Fev/2018: 3,13 mi
Jan/2018: 1,66 mi
Liquidez total
6,98 mi
Fev/2018: 4,34 mi
Jan/2018: 1,29 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 2,58%
Jan/2018: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 270 | 267 | 265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 991,28 | R$ 989,29 | R$ 990,42 |
Número de cotas emitidas
119.604
Fev/2018: 119.604
Jan/2018: 119.604
Número de cotistas
270
Fev/2018: 267
Jan/2018: 265
Valor patrimonial por cota
R$ 991,28
Fev/2018: R$ 989,29
Jan/2018: R$ 990,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 627.921,00 | 627.921,00 | 627.921,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 | R$ 5,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
627.921,00
└─ Por cota
R$ 5,2500
Fev/2018: 627.921,00
Jan/2018: 627.921,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
114,19 mi
Fev/2018: 115,16 mi
Jan/2018: 118,31 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
114,19 mi
100,00%
|
115,16 mi
100,00%
|
118,31 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
114,19 mi
100,00%
Fev/2018: 115,16 mi (100,00%)
Jan/2018: 118,31 mi (100,00%)