FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:30
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,56 mi | 114,17 mi | 115,84 mi |
| Patrimônio líquido | 113,75 mi | 113,37 mi | 114,95 mi |
| Total dos passivos | 812.116,96 | 799.110,35 | 892.901,36 |
| Liquidez total | 1,28 mi | 931.056,77 | 1,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,70% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,56 mi
Jul/2017: 114,17 mi
Jun/2017: 115,84 mi
Patrimônio líquido
113,75 mi
Jul/2017: 113,37 mi
Jun/2017: 114,95 mi
Total dos passivos
812.116,96
Jul/2017: 799.110,35
Jun/2017: 892.901,36
Liquidez total
1,28 mi
Jul/2017: 931.056,77
Jun/2017: 1,26 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,70%
Jun/2017: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 248 | 252 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 951,04 | R$ 947,90 | R$ 961,06 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jul/2017: 119.604
Jun/2017: 119.604
Número de cotistas
248
Jul/2017: 252
Jun/2017: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 951,04
Jul/2017: R$ 947,90
Jun/2017: R$ 961,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Jul/2017: 657.822,00
Jun/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
110,72 mi
Jul/2017: 110,60 mi
Jun/2017: 112,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,72 mi
100,00%
|
110,60 mi
100,00%
|
112,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
110,72 mi
100,00%
Jul/2017: 110,60 mi (100,00%)
Jun/2017: 112,34 mi (100,00%)