FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 19:31
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,70 mi | 114,56 mi | 114,17 mi |
| Patrimônio líquido | 118,89 mi | 113,75 mi | 113,37 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 812.116,96 | 799.110,35 |
| Liquidez total | 1,56 mi | 1,28 mi | 931.056,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,71% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,70 mi
Ago/2017: 114,56 mi
Jul/2017: 114,17 mi
Patrimônio líquido
118,89 mi
Ago/2017: 113,75 mi
Jul/2017: 113,37 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Ago/2017: 812.116,96
Jul/2017: 799.110,35
Liquidez total
1,56 mi
Ago/2017: 1,28 mi
Jul/2017: 931.056,77
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,71%
Jul/2017: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 253 | 248 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 994,00 | R$ 951,04 | R$ 947,90 |
Número de cotas emitidas
119.604
Ago/2017: 119.604
Jul/2017: 119.604
Número de cotistas
253
Ago/2017: 248
Jul/2017: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 994,00
Ago/2017: R$ 951,04
Jul/2017: R$ 947,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Ago/2017: 657.822,00
Jul/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
116,64 mi
Ago/2017: 110,72 mi
Jul/2017: 110,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
116,64 mi
100,00%
|
110,72 mi
100,00%
|
110,60 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
116,64 mi
100,00%
Ago/2017: 110,72 mi (100,00%)
Jul/2017: 110,60 mi (100,00%)