FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 18:45
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,99 mi | 120,70 mi | 114,56 mi |
| Patrimônio líquido | 120,04 mi | 118,89 mi | 113,75 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,81 mi | 812.116,96 |
| Liquidez total | 1,39 mi | 1,56 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,50% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,99 mi
Set/2017: 120,70 mi
Ago/2017: 114,56 mi
Patrimônio líquido
120,04 mi
Set/2017: 118,89 mi
Ago/2017: 113,75 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Set/2017: 1,81 mi
Ago/2017: 812.116,96
Liquidez total
1,39 mi
Set/2017: 1,56 mi
Ago/2017: 1,28 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,50%
Ago/2017: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 250 | 253 | 248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.003,61 | R$ 994,00 | R$ 951,04 |
Número de cotas emitidas
119.604
Set/2017: 119.604
Ago/2017: 119.604
Número de cotistas
250
Set/2017: 253
Ago/2017: 248
Valor patrimonial por cota
R$ 1.003,61
Set/2017: R$ 994,00
Ago/2017: R$ 951,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Set/2017: 657.822,00
Ago/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
118,09 mi
Set/2017: 116,64 mi
Ago/2017: 110,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,09 mi
100,00%
|
116,64 mi
100,00%
|
110,72 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
118,09 mi
100,00%
Set/2017: 116,64 mi (100,00%)
Ago/2017: 110,72 mi (100,00%)