FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 18:21
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 116,85 mi | 111,80 mi |
| Patrimônio líquido | 116,00 mi | 110,99 mi |
| Total dos passivos | 850.688,94 | 802.274,29 |
| Liquidez total | 10,48 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
116,85 mi
Jan/2017: 111,80 mi
Patrimônio líquido
116,00 mi
Jan/2017: 110,99 mi
Total dos passivos
850.688,94
Jan/2017: 802.274,29
Liquidez total
10,48 mi
Jan/2017: 3,94 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 262 | 263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 969,86 | R$ 928,01 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jan/2017: 119.604
Número de cotistas
262
Jan/2017: 263
Valor patrimonial por cota
R$ 969,86
Jan/2017: R$ 928,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Jan/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
103,75 mi
Jan/2017: 105,01 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,75 mi
100,00%
|
105,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,75 mi
100,00%
Jan/2017: 105,01 mi (100,00%)