FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 18:34
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,70 mi | 115,58 mi | 116,85 mi |
| Patrimônio líquido | 114,46 mi | 114,61 mi | 116,00 mi |
| Total dos passivos | 3,25 mi | 966.562,16 | 850.688,94 |
| Liquidez total | 2,83 mi | 2,63 mi | 10,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 0,84% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,70 mi
Mar/2017: 115,58 mi
Fev/2017: 116,85 mi
Patrimônio líquido
114,46 mi
Mar/2017: 114,61 mi
Fev/2017: 116,00 mi
Total dos passivos
3,25 mi
Mar/2017: 966.562,16
Fev/2017: 850.688,94
Liquidez total
2,83 mi
Mar/2017: 2,63 mi
Fev/2017: 10,48 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,84%
Fev/2017: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 255 | 259 | 262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 956,96 | R$ 958,26 | R$ 969,86 |
Número de cotas emitidas
119.604
Mar/2017: 119.604
Fev/2017: 119.604
Número de cotistas
255
Mar/2017: 259
Fev/2017: 262
Valor patrimonial por cota
R$ 956,96
Mar/2017: R$ 958,26
Fev/2017: R$ 969,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Mar/2017: 657.822,00
Fev/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
112,57 mi
Mar/2017: 110,71 mi
Fev/2017: 103,75 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,57 mi
100,00%
|
110,71 mi
100,00%
|
103,75 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
112,57 mi
100,00%
Mar/2017: 110,71 mi (100,00%)
Fev/2017: 103,75 mi (100,00%)