FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 17:38
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,06 mi | 117,70 mi | 115,58 mi |
| Patrimônio líquido | 116,19 mi | 114,46 mi | 114,61 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 3,25 mi | 966.562,16 |
| Liquidez total | 2,02 mi | 2,83 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 2,76% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,06 mi
Abr/2017: 117,70 mi
Mar/2017: 115,58 mi
Patrimônio líquido
116,19 mi
Abr/2017: 114,46 mi
Mar/2017: 114,61 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Abr/2017: 3,25 mi
Mar/2017: 966.562,16
Liquidez total
2,02 mi
Abr/2017: 2,83 mi
Mar/2017: 2,63 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 2,76%
Mar/2017: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 254 | 255 | 259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 971,47 | R$ 956,96 | R$ 958,26 |
Número de cotas emitidas
119.604
Abr/2017: 119.604
Mar/2017: 119.604
Número de cotistas
254
Abr/2017: 255
Mar/2017: 259
Valor patrimonial por cota
R$ 971,47
Abr/2017: R$ 956,96
Mar/2017: R$ 958,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Abr/2017: 657.822,00
Mar/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
113,75 mi
Abr/2017: 112,57 mi
Mar/2017: 110,71 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,75 mi
100,00%
|
112,57 mi
100,00%
|
110,71 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
113,75 mi
100,00%
Abr/2017: 112,57 mi (100,00%)
Mar/2017: 110,71 mi (100,00%)