FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 17:57
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,84 mi | 118,06 mi | 117,70 mi |
| Patrimônio líquido | 114,95 mi | 116,19 mi | 114,46 mi |
| Total dos passivos | 892.901,36 | 1,87 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 1,26 mi | 2,02 mi | 2,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,58% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,84 mi
Mai/2017: 118,06 mi
Abr/2017: 117,70 mi
Patrimônio líquido
114,95 mi
Mai/2017: 116,19 mi
Abr/2017: 114,46 mi
Total dos passivos
892.901,36
Mai/2017: 1,87 mi
Abr/2017: 3,25 mi
Liquidez total
1,26 mi
Mai/2017: 2,02 mi
Abr/2017: 2,83 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,58%
Abr/2017: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 252 | 254 | 255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 961,06 | R$ 971,47 | R$ 956,96 |
Número de cotas emitidas
119.604
Mai/2017: 119.604
Abr/2017: 119.604
Número de cotistas
252
Mai/2017: 254
Abr/2017: 255
Valor patrimonial por cota
R$ 961,06
Mai/2017: R$ 971,47
Abr/2017: R$ 956,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Mai/2017: 657.822,00
Abr/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
112,34 mi
Mai/2017: 113,75 mi
Abr/2017: 112,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,34 mi
100,00%
|
113,75 mi
100,00%
|
112,57 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
112,34 mi
100,00%
Mai/2017: 113,75 mi (100,00%)
Abr/2017: 112,57 mi (100,00%)