FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:14
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,71 mi | 121,99 mi | 120,70 mi |
| Patrimônio líquido | 117,75 mi | 120,04 mi | 118,89 mi |
| Total dos passivos | 957.093,15 | 1,95 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 1,04 mi | 1,39 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 1,60% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,71 mi
Out/2017: 121,99 mi
Set/2017: 120,70 mi
Patrimônio líquido
117,75 mi
Out/2017: 120,04 mi
Set/2017: 118,89 mi
Total dos passivos
957.093,15
Out/2017: 1,95 mi
Set/2017: 1,81 mi
Liquidez total
1,04 mi
Out/2017: 1,39 mi
Set/2017: 1,56 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,60%
Set/2017: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 252 | 250 | 253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 984,51 | R$ 1.003,61 | R$ 994,00 |
Número de cotas emitidas
119.604
Out/2017: 119.604
Set/2017: 119.604
Número de cotistas
252
Out/2017: 250
Set/2017: 253
Valor patrimonial por cota
R$ 984,51
Out/2017: R$ 1.003,61
Set/2017: R$ 994,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Out/2017: 657.822,00
Set/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
115,18 mi
Out/2017: 118,09 mi
Set/2017: 116,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
115,18 mi
100,00%
|
118,09 mi
100,00%
|
116,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
115,18 mi
100,00%
Out/2017: 118,09 mi (100,00%)
Set/2017: 116,64 mi (100,00%)