FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:50
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,17 mi | 115,84 mi | 118,06 mi |
| Patrimônio líquido | 113,37 mi | 114,95 mi | 116,19 mi |
| Total dos passivos | 799.110,35 | 892.901,36 | 1,87 mi |
| Liquidez total | 931.056,77 | 1,26 mi | 2,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,77% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,17 mi
Jun/2017: 115,84 mi
Mai/2017: 118,06 mi
Patrimônio líquido
113,37 mi
Jun/2017: 114,95 mi
Mai/2017: 116,19 mi
Total dos passivos
799.110,35
Jun/2017: 892.901,36
Mai/2017: 1,87 mi
Liquidez total
931.056,77
Jun/2017: 1,26 mi
Mai/2017: 2,02 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,77%
Mai/2017: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 252 | 252 | 254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 947,90 | R$ 961,06 | R$ 971,47 |
Número de cotas emitidas
119.604
Jun/2017: 119.604
Mai/2017: 119.604
Número de cotistas
252
Jun/2017: 252
Mai/2017: 254
Valor patrimonial por cota
R$ 947,90
Jun/2017: R$ 961,06
Mai/2017: R$ 971,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Jun/2017: 657.822,00
Mai/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
110,60 mi
Jun/2017: 112,34 mi
Mai/2017: 113,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,60 mi
100,00%
|
112,34 mi
100,00%
|
113,75 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
110,60 mi
100,00%
Jun/2017: 112,34 mi (100,00%)
Mai/2017: 113,75 mi (100,00%)