FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 18:21
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,58 mi | 116,85 mi | 111,80 mi |
| Patrimônio líquido | 114,61 mi | 116,00 mi | 110,99 mi |
| Total dos passivos | 966.562,16 | 850.688,94 | 802.274,29 |
| Liquidez total | 2,63 mi | 10,48 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,58 mi
Fev/2017: 116,85 mi
Jan/2017: 111,80 mi
Patrimônio líquido
114,61 mi
Fev/2017: 116,00 mi
Jan/2017: 110,99 mi
Total dos passivos
966.562,16
Fev/2017: 850.688,94
Jan/2017: 802.274,29
Liquidez total
2,63 mi
Fev/2017: 10,48 mi
Jan/2017: 3,94 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,73%
Jan/2017: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 119.604 | 119.604 | 119.604 |
| Número de cotistas | 259 | 262 | 263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 958,26 | R$ 969,86 | R$ 928,01 |
Número de cotas emitidas
119.604
Fev/2017: 119.604
Jan/2017: 119.604
Número de cotistas
259
Fev/2017: 262
Jan/2017: 263
Valor patrimonial por cota
R$ 958,26
Fev/2017: R$ 969,86
Jan/2017: R$ 928,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.822,00 | 657.822,00 | 657.822,00 |
| └─ Por cota | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
657.822,00
└─ Por cota
R$ 5,5000
Fev/2017: 657.822,00
Jan/2017: 657.822,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
110,71 mi
Fev/2017: 103,75 mi
Jan/2017: 105,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,71 mi
100,00%
|
103,75 mi
100,00%
|
105,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
110,71 mi
100,00%
Fev/2017: 103,75 mi (100,00%)
Jan/2017: 105,01 mi (100,00%)