FOFT11 Cotação: R$ 123,00
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- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos
Cotação: R$ 123,00
R$ por cota · 30/12/2019 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do FOFT11
- Patrimônio líquido
- R$ 132 mi
- Cotistas
- 3.846
- Em ativos
- R$ 131 mi
- Em liquidez
- R$ 6,72 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de dezembro de 2019
Carteira por tipo de ativo
informe dez/19| Cotas de FIIs | R$ 131 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do FOFT11 é do 4º tri/2019: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe dez/19- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,6%
- Passivo total
- R$ 6,33 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,27 mi | 1,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 85,6 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 3,97 mi | 3,0% |
| Passivo total | R$ 6,33 mi | 4,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 132 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de dezembro de 2019, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/18 a dez/19Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| dezembro de 2019 | R$ 131.819.480,59 |
| novembro de 2019 | R$ 125.562.421,95 |
| outubro de 2019 | R$ 122.951.570,15 |
| setembro de 2019 | R$ 121.329.098,32 |
| agosto de 2019 | R$ 120.793.228,50 |
| julho de 2019 | R$ 120.373.919,50 |
| junho de 2019 | R$ 119.313.791,01 |
| maio de 2019 | R$ 118.503.397,58 |
| abril de 2019 | R$ 116.063.997,87 |
| março de 2019 | R$ 114.861.846,67 |
| fevereiro de 2019 | R$ 113.546.363,75 |
| janeiro de 2019 | R$ 113.871.198,86 |
| dezembro de 2018 | R$ 111.319.514,00 |
| novembro de 2018 | R$ 108.530.793,52 |
| outubro de 2018 | R$ 105.381.959,34 |
| setembro de 2018 | R$ 102.598.100,90 |
| agosto de 2018 | R$ 103.141.127,03 |
| julho de 2018 | R$ 102.743.049,16 |
| junho de 2018 | R$ 103.509.283,31 |
| maio de 2018 | R$ 110.078.017,08 |
| abril de 2018 | R$ 118.054.141,63 |
| março de 2018 | R$ 118.561.081,48 |
| fevereiro de 2018 | R$ 118.323.115,06 |
| janeiro de 2018 | R$ 118.457.933,79 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| dezembro de 2019 | 3.846 |
| novembro de 2019 | 3.055 |
| outubro de 2019 | 2.372 |
| setembro de 2019 | 1.900 |
| agosto de 2019 | 1.763 |
| julho de 2019 | 1.413 |
| junho de 2019 | 726 |
| maio de 2019 | 533 |
| abril de 2019 | 425 |
| março de 2019 | 410 |
| fevereiro de 2019 | 384 |
| janeiro de 2019 | 373 |
| dezembro de 2018 | 304 |
| novembro de 2018 | 307 |
| outubro de 2018 | 316 |
| setembro de 2018 | 279 |
| agosto de 2018 | 278 |
| julho de 2018 | 278 |
| junho de 2018 | 275 |
| maio de 2018 | 272 |
| abril de 2018 | 275 |
| março de 2018 | 270 |
| fevereiro de 2018 | 267 |
| janeiro de 2018 | 265 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.