FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 09:57
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 304,36 mi | 304,28 mi | 304,27 mi |
| Patrimônio líquido | 300,03 mi | 299,75 mi | 300,02 mi |
| Total dos passivos | 4,33 mi | 4,53 mi | 4,24 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,57 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,49% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
304,36 mi
Jul/2024: 304,28 mi
Jun/2024: 304,27 mi
Patrimônio líquido
300,03 mi
Jul/2024: 299,75 mi
Jun/2024: 300,02 mi
Total dos passivos
4,33 mi
Jul/2024: 4,53 mi
Jun/2024: 4,24 mi
Liquidez total
3,30 mi
Jul/2024: 3,57 mi
Jun/2024: 3,31 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,49%
Jun/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 13.585 | 13.756 | 13.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 217,31 | R$ 217,10 | R$ 217,30 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jul/2024: 1.380.670
Jun/2024: 1.380.670
Número de cotistas
13.585
Jul/2024: 13.756
Jun/2024: 13.871
Valor patrimonial por cota
R$ 217,31
Jul/2024: R$ 217,10
Jun/2024: R$ 217,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 2,70 mi | 2,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7710 | R$ 1,9576 | R$ 1,7608 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,56 mi | 1,29 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,7710
Jul/2024: 2,70 mi
Jun/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,56 mi
Jul/2024: 1,29 mi
Jun/2024: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
299,46 mi
Jul/2024: 299,38 mi
Jun/2024: 299,35 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
299,46 mi
100,00%
|
299,38 mi
100,00%
|
299,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
299,46 mi
100,00%
|
299,38 mi
100,00%
|
299,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
299,46 mi
100,00%
Jul/2024: 299,38 mi (100,00%)
Jun/2024: 299,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
299,46 mi
100,00%
Jul/2024: 299,38 mi (100,00%)
Jun/2024: 299,35 mi (100,00%)