FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 18:14
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,49 mi | 303,30 mi | 303,25 mi |
| Patrimônio líquido | 299,40 mi | 299,13 mi | 299,10 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 4,18 mi | 4,15 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 2,98 mi | 3,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,38% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,49 mi
Jan/2024: 303,30 mi
Dez/2023: 303,25 mi
Patrimônio líquido
299,40 mi
Jan/2024: 299,13 mi
Dez/2023: 299,10 mi
Total dos passivos
4,09 mi
Jan/2024: 4,18 mi
Dez/2023: 4,15 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jan/2024: 2,98 mi
Dez/2023: 3,13 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,38%
Dez/2023: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 14.503 | 14.668 | 14.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,85 | R$ 216,66 | R$ 216,64 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jan/2024: 1.380.670
Dez/2023: 1.380.670
Número de cotistas
14.503
Jan/2024: 14.668
Dez/2023: 14.793
Valor patrimonial por cota
R$ 216,85
Jan/2024: R$ 216,66
Dez/2023: R$ 216,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,11 mi | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4521 | R$ 1,5262 | R$ 1,6697 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,13 mi | 1,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4521
Jan/2024: 2,11 mi
Dez/2023: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Jan/2024: 1,13 mi
Dez/2023: 1,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
299,17 mi
Jan/2024: 299,17 mi
Dez/2023: 298,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
299,17 mi
100,00%
|
299,17 mi
100,00%
|
298,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
299,17 mi
100,00%
|
299,17 mi
100,00%
|
298,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
299,17 mi
100,00%
Jan/2024: 299,17 mi (100,00%)
Dez/2023: 298,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
299,17 mi
100,00%
Jan/2024: 299,17 mi (100,00%)
Dez/2023: 298,90 mi (100,00%)