FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 10:53
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,25 mi | 225,62 mi | 225,48 mi |
| Patrimônio líquido | 299,10 mi | 221,41 mi | 221,15 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 4,21 mi | 4,32 mi |
| Liquidez total | 3,13 mi | 3,09 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,87% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,25 mi
Nov/2023: 225,62 mi
Out/2023: 225,48 mi
Patrimônio líquido
299,10 mi
Nov/2023: 221,41 mi
Out/2023: 221,15 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Nov/2023: 4,21 mi
Out/2023: 4,32 mi
Liquidez total
3,13 mi
Nov/2023: 3,09 mi
Out/2023: 3,11 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,87%
Out/2023: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 14.793 | 14.968 | 15.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,64 | R$ 160,37 | R$ 160,18 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Nov/2023: 1.380.670
Out/2023: 1.380.670
Número de cotistas
14.793
Nov/2023: 14.968
Out/2023: 15.147
Valor patrimonial por cota
R$ 216,64
Nov/2023: R$ 160,37
Out/2023: R$ 160,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,25 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6697 | R$ 1,6292 | R$ 1,6398 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,22 mi | 1,50 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,6697
Nov/2023: 2,25 mi
Out/2023: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,22 mi
Nov/2023: 1,50 mi
Out/2023: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
298,90 mi
Nov/2023: 221,02 mi
Out/2023: 220,93 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,90 mi
100,00%
|
221,02 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,90 mi
100,00%
|
221,02 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
298,90 mi
100,00%
Nov/2023: 221,02 mi (100,00%)
Out/2023: 220,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
298,90 mi
100,00%
Nov/2023: 221,02 mi (100,00%)
Out/2023: 220,93 mi (100,00%)