FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
10/02/2024 15:22
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,30 mi | 303,25 mi | 225,62 mi |
| Patrimônio líquido | 299,13 mi | 299,10 mi | 221,41 mi |
| Total dos passivos | 4,18 mi | 4,15 mi | 4,21 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 3,13 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,37% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,30 mi
Dez/2023: 303,25 mi
Nov/2023: 225,62 mi
Patrimônio líquido
299,13 mi
Dez/2023: 299,10 mi
Nov/2023: 221,41 mi
Total dos passivos
4,18 mi
Dez/2023: 4,15 mi
Nov/2023: 4,21 mi
Liquidez total
2,98 mi
Dez/2023: 3,13 mi
Nov/2023: 3,09 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,37%
Nov/2023: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 14.668 | 14.793 | 14.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,66 | R$ 216,64 | R$ 160,37 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Dez/2023: 1.380.670
Nov/2023: 1.380.670
Número de cotistas
14.668
Dez/2023: 14.793
Nov/2023: 14.968
Valor patrimonial por cota
R$ 216,66
Dez/2023: R$ 216,64
Nov/2023: R$ 160,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,31 mi | 2,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5262 | R$ 1,6697 | R$ 1,6292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,22 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,5262
Dez/2023: 2,31 mi
Nov/2023: 2,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Dez/2023: 1,22 mi
Nov/2023: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
299,17 mi
Dez/2023: 298,90 mi
Nov/2023: 221,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
299,17 mi
100,00%
|
298,90 mi
100,00%
|
221,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
299,17 mi
100,00%
|
298,90 mi
100,00%
|
221,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
299,17 mi
100,00%
Dez/2023: 298,90 mi (100,00%)
Nov/2023: 221,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
299,17 mi
100,00%
Dez/2023: 298,90 mi (100,00%)
Nov/2023: 221,02 mi (100,00%)