FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 18:34
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,26 mi | 225,16 mi | 225,45 mi |
| Patrimônio líquido | 221,01 mi | 220,65 mi | 220,68 mi |
| Total dos passivos | 4,25 mi | 4,51 mi | 4,78 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 3,01 mi | 3,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 2,00% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,26 mi
Jul/2023: 225,16 mi
Jun/2023: 225,45 mi
Patrimônio líquido
221,01 mi
Jul/2023: 220,65 mi
Jun/2023: 220,68 mi
Total dos passivos
4,25 mi
Jul/2023: 4,51 mi
Jun/2023: 4,78 mi
Liquidez total
2,91 mi
Jul/2023: 3,01 mi
Jun/2023: 3,15 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,00%
Jun/2023: 2,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 15.470 | 15.624 | 15.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,08 | R$ 159,81 | R$ 159,83 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jul/2023: 1.380.670
Jun/2023: 1.380.670
Número de cotistas
15.470
Jul/2023: 15.624
Jun/2023: 15.807
Valor patrimonial por cota
R$ 160,08
Jul/2023: R$ 159,81
Jun/2023: R$ 159,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 2,13 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4415 | R$ 1,5426 | R$ 1,5550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,47 mi | 1,27 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,4415
Jul/2023: 2,13 mi
Jun/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,47 mi
Jul/2023: 1,27 mi
Jun/2023: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,87 mi
Jul/2023: 220,87 mi
Jun/2023: 220,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,87 mi
100,00%
Jul/2023: 220,87 mi (100,00%)
Jun/2023: 220,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,87 mi
100,00%
Jul/2023: 220,87 mi (100,00%)
Jun/2023: 220,87 mi (100,00%)