FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 16:59
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,39 mi | 225,26 mi | 225,16 mi |
| Patrimônio líquido | 221,03 mi | 221,01 mi | 220,65 mi |
| Total dos passivos | 4,35 mi | 4,25 mi | 4,51 mi |
| Liquidez total | 3,05 mi | 2,91 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 1,88% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,39 mi
Ago/2023: 225,26 mi
Jul/2023: 225,16 mi
Patrimônio líquido
221,03 mi
Ago/2023: 221,01 mi
Jul/2023: 220,65 mi
Total dos passivos
4,35 mi
Ago/2023: 4,25 mi
Jul/2023: 4,51 mi
Liquidez total
3,05 mi
Ago/2023: 2,91 mi
Jul/2023: 3,01 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,88%
Jul/2023: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 15.318 | 15.470 | 15.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,09 | R$ 160,08 | R$ 159,81 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Ago/2023: 1.380.670
Jul/2023: 1.380.670
Número de cotistas
15.318
Ago/2023: 15.470
Jul/2023: 15.624
Valor patrimonial por cota
R$ 160,09
Ago/2023: R$ 160,08
Jul/2023: R$ 159,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 1,99 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6694 | R$ 1,4415 | R$ 1,5426 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,47 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,6694
Ago/2023: 1,99 mi
Jul/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Ago/2023: 1,47 mi
Jul/2023: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,93 mi
Ago/2023: 220,87 mi
Jul/2023: 220,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,93 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,93 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,93 mi
100,00%
Ago/2023: 220,87 mi (100,00%)
Jul/2023: 220,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,93 mi
100,00%
Ago/2023: 220,87 mi (100,00%)
Jul/2023: 220,87 mi (100,00%)