FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 18:36
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,48 mi | 225,39 mi | 225,26 mi |
| Patrimônio líquido | 221,15 mi | 221,03 mi | 221,01 mi |
| Total dos passivos | 4,32 mi | 4,35 mi | 4,25 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 3,05 mi | 2,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,92% | 1,93% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,48 mi
Set/2023: 225,39 mi
Ago/2023: 225,26 mi
Patrimônio líquido
221,15 mi
Set/2023: 221,03 mi
Ago/2023: 221,01 mi
Total dos passivos
4,32 mi
Set/2023: 4,35 mi
Ago/2023: 4,25 mi
Liquidez total
3,11 mi
Set/2023: 3,05 mi
Ago/2023: 2,91 mi
Índice de solvência
1,92%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,93%
Ago/2023: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 15.147 | 15.318 | 15.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,18 | R$ 160,09 | R$ 160,08 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Set/2023: 1.380.670
Ago/2023: 1.380.670
Número de cotistas
15.147
Set/2023: 15.318
Ago/2023: 15.470
Valor patrimonial por cota
R$ 160,18
Set/2023: R$ 160,09
Ago/2023: R$ 160,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,30 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6398 | R$ 1,6694 | R$ 1,4415 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,39 mi | 1,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,6398
Set/2023: 2,30 mi
Ago/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Set/2023: 1,39 mi
Ago/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,93 mi
Set/2023: 220,93 mi
Ago/2023: 220,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,93 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,93 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,93 mi
100,00%
Set/2023: 220,93 mi (100,00%)
Ago/2023: 220,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,93 mi
100,00%
Set/2023: 220,93 mi (100,00%)
Ago/2023: 220,87 mi (100,00%)