FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 17:36
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,45 mi | 225,51 mi | 225,29 mi |
| Patrimônio líquido | 220,68 mi | 220,58 mi | 221,70 mi |
| Total dos passivos | 4,78 mi | 4,93 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 3,15 mi | 3,13 mi | 2,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 2,18% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,45 mi
Mai/2023: 225,51 mi
Abr/2023: 225,29 mi
Patrimônio líquido
220,68 mi
Mai/2023: 220,58 mi
Abr/2023: 221,70 mi
Total dos passivos
4,78 mi
Mai/2023: 4,93 mi
Abr/2023: 3,60 mi
Liquidez total
3,15 mi
Mai/2023: 3,13 mi
Abr/2023: 2,84 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,18%
Abr/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 15.807 | 16.119 | 16.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,83 | R$ 159,77 | R$ 160,57 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Mai/2023: 1.380.670
Abr/2023: 1.380.670
Número de cotistas
15.807
Mai/2023: 16.119
Abr/2023: 16.325
Valor patrimonial por cota
R$ 159,83
Mai/2023: R$ 159,77
Abr/2023: R$ 160,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 2,12 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5550 | R$ 1,5359 | R$ 1,4578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,47 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,5550
Mai/2023: 2,12 mi
Abr/2023: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Mai/2023: 1,47 mi
Abr/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,87 mi
Mai/2023: 220,87 mi
Abr/2023: 220,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,87 mi
100,00%
Mai/2023: 220,87 mi (100,00%)
Abr/2023: 220,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,87 mi
100,00%
Mai/2023: 220,87 mi (100,00%)
Abr/2023: 220,82 mi (100,00%)