FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:43
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 224,51 mi | 224,76 mi | 220,25 mi |
| Patrimônio líquido | 221,28 mi | 221,25 mi | 217,17 mi |
| Total dos passivos | 3,23 mi | 3,51 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 4,57 mi | 4,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,56% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
224,51 mi
Dez/2022: 224,76 mi
Nov/2022: 220,25 mi
Patrimônio líquido
221,28 mi
Dez/2022: 221,25 mi
Nov/2022: 217,17 mi
Total dos passivos
3,23 mi
Dez/2022: 3,51 mi
Nov/2022: 3,08 mi
Liquidez total
4,12 mi
Dez/2022: 4,57 mi
Nov/2022: 4,18 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,56%
Nov/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 16.968 | 17.204 | 17.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,27 | R$ 160,25 | R$ 157,29 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Dez/2022: 1.380.670
Nov/2022: 1.380.670
Número de cotistas
16.968
Dez/2022: 17.204
Nov/2022: 17.371
Valor patrimonial por cota
R$ 160,27
Dez/2022: R$ 160,25
Nov/2022: R$ 157,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 2,11 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3328 | R$ 1,5310 | R$ 1,4210 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,19 mi | 1,20 mi | 1,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,3328
Dez/2022: 2,11 mi
Nov/2022: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,19 mi
Dez/2022: 1,20 mi
Nov/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
219,20 mi
Dez/2022: 218,99 mi
Nov/2022: 214,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,20 mi
100,00%
|
218,99 mi
100,00%
|
214,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,20 mi
100,00%
|
218,99 mi
100,00%
|
214,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
219,20 mi
100,00%
Dez/2022: 218,99 mi (100,00%)
Nov/2022: 214,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
219,20 mi
100,00%
Dez/2022: 218,99 mi (100,00%)
Nov/2022: 214,57 mi (100,00%)