FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 17:35
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,16 mi | 225,45 mi | 225,51 mi |
| Patrimônio líquido | 220,65 mi | 220,68 mi | 220,58 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 4,78 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 3,15 mi | 3,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 2,12% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,16 mi
Jun/2023: 225,45 mi
Mai/2023: 225,51 mi
Patrimônio líquido
220,65 mi
Jun/2023: 220,68 mi
Mai/2023: 220,58 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Jun/2023: 4,78 mi
Mai/2023: 4,93 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jun/2023: 3,15 mi
Mai/2023: 3,13 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,12%
Mai/2023: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 15.624 | 15.807 | 16.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,81 | R$ 159,83 | R$ 159,77 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jun/2023: 1.380.670
Mai/2023: 1.380.670
Número de cotistas
15.624
Jun/2023: 15.807
Mai/2023: 16.119
Valor patrimonial por cota
R$ 159,81
Jun/2023: R$ 159,83
Mai/2023: R$ 159,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,15 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5426 | R$ 1,5550 | R$ 1,5359 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,42 mi | 1,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,5426
Jun/2023: 2,15 mi
Mai/2023: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Jun/2023: 1,42 mi
Mai/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,87 mi
Jun/2023: 220,87 mi
Mai/2023: 220,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,87 mi
100,00%
Jun/2023: 220,87 mi (100,00%)
Mai/2023: 220,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,87 mi
100,00%
Jun/2023: 220,87 mi (100,00%)
Mai/2023: 220,87 mi (100,00%)