FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
13/09/2022 07:22
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,81 mi | 219,63 mi | 219,50 mi |
| Patrimônio líquido | 216,97 mi | 216,79 mi | 216,81 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 2,84 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 3,82 mi | 3,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,29% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,81 mi
Jul/2022: 219,63 mi
Jun/2022: 219,50 mi
Patrimônio líquido
216,97 mi
Jul/2022: 216,79 mi
Jun/2022: 216,81 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Jul/2022: 2,84 mi
Jun/2022: 2,70 mi
Liquidez total
3,94 mi
Jul/2022: 3,82 mi
Jun/2022: 3,75 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,29%
Jun/2022: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 18.020 | 18.354 | 18.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,15 | R$ 157,02 | R$ 157,03 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jul/2022: 1.380.670
Jun/2022: 1.380.670
Número de cotistas
18.020
Jul/2022: 18.354
Jun/2022: 18.579
Valor patrimonial por cota
R$ 157,15
Jul/2022: R$ 157,02
Jun/2022: R$ 157,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 1,87 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3378 | R$ 1,3526 | R$ 1,2704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,39 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,3378
Jul/2022: 1,87 mi
Jun/2022: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Jul/2022: 1,39 mi
Jun/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
214,43 mi
Jul/2022: 214,40 mi
Jun/2022: 214,38 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,43 mi
100,00%
|
214,40 mi
100,00%
|
214,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,43 mi
100,00%
|
214,40 mi
100,00%
|
214,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
214,43 mi
100,00%
Jul/2022: 214,40 mi (100,00%)
Jun/2022: 214,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
214,43 mi
100,00%
Jul/2022: 214,40 mi (100,00%)
Jun/2022: 214,38 mi (100,00%)