FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 13:02
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,07 mi | 219,88 mi | 219,81 mi |
| Patrimônio líquido | 217,02 mi | 216,98 mi | 216,97 mi |
| Total dos passivos | 3,05 mi | 2,90 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 4,02 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,32% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
220,07 mi
Set/2022: 219,88 mi
Ago/2022: 219,81 mi
Patrimônio líquido
217,02 mi
Set/2022: 216,98 mi
Ago/2022: 216,97 mi
Total dos passivos
3,05 mi
Set/2022: 2,90 mi
Ago/2022: 2,84 mi
Liquidez total
4,12 mi
Set/2022: 4,02 mi
Ago/2022: 3,94 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,32%
Ago/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 17.560 | 17.806 | 18.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,19 | R$ 157,16 | R$ 157,15 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Set/2022: 1.380.670
Ago/2022: 1.380.670
Número de cotistas
17.560
Set/2022: 17.806
Ago/2022: 18.020
Valor patrimonial por cota
R$ 157,19
Set/2022: R$ 157,16
Ago/2022: R$ 157,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,90 mi | 1,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4358 | R$ 1,3766 | R$ 1,3378 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,38 mi | 1,39 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,4358
Set/2022: 1,90 mi
Ago/2022: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,38 mi
Set/2022: 1,39 mi
Ago/2022: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
214,56 mi
Set/2022: 214,44 mi
Ago/2022: 214,43 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,56 mi
100,00%
|
214,44 mi
100,00%
|
214,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,56 mi
100,00%
|
214,44 mi
100,00%
|
214,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
214,56 mi
100,00%
Set/2022: 214,44 mi (100,00%)
Ago/2022: 214,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
214,56 mi
100,00%
Set/2022: 214,44 mi (100,00%)
Ago/2022: 214,43 mi (100,00%)