FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 15:53
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,75 mi | 218,70 mi | 217,03 mi |
| Patrimônio líquido | 216,29 mi | 216,31 mi | 215,23 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,40 mi | 1,80 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 5,47 mi | 4,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,10% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,75 mi
Dez/2021: 218,70 mi
Nov/2021: 217,03 mi
Patrimônio líquido
216,29 mi
Dez/2021: 216,31 mi
Nov/2021: 215,23 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Dez/2021: 2,40 mi
Nov/2021: 1,80 mi
Liquidez total
5,52 mi
Dez/2021: 5,47 mi
Nov/2021: 4,91 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,10%
Nov/2021: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 20.147 | 20.508 | 20.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,65 | R$ 156,67 | R$ 155,89 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Dez/2021: 1.380.670
Nov/2021: 1.380.670
Número de cotistas
20.147
Dez/2021: 20.508
Nov/2021: 20.822
Valor patrimonial por cota
R$ 156,65
Dez/2021: R$ 156,67
Nov/2021: R$ 155,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,58 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0944 | R$ 1,1471 | R$ 0,8027 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,06 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,0944
Dez/2021: 1,58 mi
Nov/2021: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Dez/2021: 1,06 mi
Nov/2021: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
212,20 mi
Dez/2021: 212,18 mi
Nov/2021: 210,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
212,20 mi
100,00%
|
212,18 mi
100,00%
|
210,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
212,20 mi
100,00%
|
212,18 mi
100,00%
|
210,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
212,20 mi
100,00%
Dez/2021: 212,18 mi (100,00%)
Nov/2021: 210,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
212,20 mi
100,00%
Dez/2021: 212,18 mi (100,00%)
Nov/2021: 210,92 mi (100,00%)